TianHong Zengyi Return Bd Sponsor Fd A(420008)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.315 -0.001 -0.06%

06/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 636.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

420008 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.760	0.760
股票	18.620	18.620
債券	21.690	21.690
其他	58.930	58.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.324	16.900
市帳率	1.456	2.110
市銷率	0.798	2.056
市現率	7.960	13.116
股息收益率	2.753	2.785
5 年盈利增長	12.548	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	45.050	22.313
醫療保健	13.380	9.403
防禦型消費	12.910	13.597
週期性消費	11.270	13.566
基本材料	6.580	17.625
房地產	3.370	5.684
公用事業	2.870	9.724
能源	2.740	9.436
科技	1.820	19.278

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	8.60	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HUNAN PROVINCE BOND 2024 01	-	4.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	2.84	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SICHUAN PROVINCE BOND 2023 60	-	2.73	-	-
23 Agricultural Bank Of China Limited 01	-	2.57	-	-
中天科技	CNE000001CW4	1.55	13.72	+0.22%
國藥股份	CNE000001D56	1.50	32.33	-1.52%
青島海爾	CNE000000CG9	1.39	28.53	+3.07%
安琪酵母	CNE0000014G0	1.10	34.50	-0.72%
圓通速遞	CNE0000012J8	1.10	14.09	-0.14%

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.47	1.71	2.52
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.69	1.93	-
TianHong YongLi Bond C	20.33B	4.97	2.09	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	5.24	2.39	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	4.86	1.98	5.61

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香港恒生指數	19,421.00	-267.29	-1.36%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,684.1	-30.1	-0.07%
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美元指數期貨	107.865	-0.236	-0.22%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.37	-0.19	-0.26%
黃金	2,651.36	+3.96	+0.15%
銅	4.1867	+0.0354	+0.85%
天然氣	3.545	-0.167	-4.50%
美國二號棉花	68.83	+0.11	+0.16%
美國大豆	987.62	-8.63	-0.87%

歐元/美元	1.0414	+0.0024	+0.23%
美元/日元	157.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3374	-0.0084	-0.11%
英鎊/美元	1.2556	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.713	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93105	-0.00095	-0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.60	-0.65	-1.18%
滙豐控股	75.60	+0.05	+0.07%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.40	-30.00	-7.33%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.60	-1.00	-0.35%