CT (Lux) - UK Equities Class AG GBP Accumulation Shares(0P0000USYX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.427 -0.090 -0.28%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0713318490

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000USYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.400	0.040
股票	98.640	98.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.565	13.455
市帳率	2.146	1.930
市銷率	1.495	1.257
市現率	10.111	8.572
股息收益率	2.882	3.533
5 年盈利增長	9.134	8.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.330	14.788
金融服務	13.500	18.017
週期性消費	12.680	10.524
醫療保健	12.620	11.639
基本材料	11.250	7.615
能源	8.950	10.352
防禦型消費	8.350	15.071
通訊服務	6.000	5.689
科技	4.620	3.172
房地產	3.970	2.879
公用事業	1.730	3.645

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	7.45	30.96	+0.45%
AstraZeneca	GB0009895292	7.17	10,014.0	-2.70%
Relx	GB00B2B0DG97	4.55	3,619.55	-0.53%
Unilever	GB00B10RZP78	3.88	54.02	-0.66%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.84	10,635.0	-0.05%
Experian	GB00B19NLV48	3.53	3,664.0	+0.19%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.42	2,040.00	-0.10%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.21	1,321.00	-2.40%
Compass	GB00BD6K4575	3.18	2,629.00	+0.15%
CRH	IE0001827041	2.90	7,818.0	-0.43%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux UK Equities Classi	33.36M	6.41	4.78	5.21
TL UK Equities Class AGP GBP Distri	33.36M	5.57	3.79	4.23
TL UK Equities Class IGP GBP Distri	33.36M	6.41	4.78	5.21
TL UK Equities Class ZG GBP Accumul	33.36M	6.23	4.57	5.02

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,583.2	-167.7	-0.38%
US 500	5,916.7	-32.5	-0.55%
美元指數期貨	106.430	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.1067	+0.0192	+0.47%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	992.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0574	+0.0043	+0.41%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2311	-0.0210	-0.29%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.466	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05009	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%