Thornburg Strategic Income Fund Class A(TSIAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.42 -0.01 -0.09%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 280.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TSIAX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Strategic Income A (TSIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Strategic Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.76	7.79	0.03
股票	0.30	0.30	0.00
債券	91.23	91.23	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00
優先股	0.64	0.64	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.94	13.40
市帳率	4.39	1.79
市銷率	2.85	1.47
市現率	15.07	8.54
股息收益率	1.37	3.44
5 年盈利增長	11.70	14.96

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.55	42.35
證券化	35.60	28.80
政府	15.91	21.25
現金	7.30	12.70
地方政府	0.04	1.87

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,155

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	6.39	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.25	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1.08	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0.96	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.83B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.41B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	460.43M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Limited Term Income C	100.79M	5.28	0.87	2.00
Thornburg Strategic Income C	100.52M	0.45	-0.04	2.11

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香港恒生指數	19,459.00	+23.19	+0.12%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,572.8	-178.1	-0.41%
US 500	5,921.1	-28.1	-0.47%
美元指數期貨	106.587	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,565.90	-7.00	-0.27%
銅	4.0932	+0.0147	+0.36%
天然氣	2.713	-0.055	-1.99%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	992.12	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	156.06	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2388	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2682	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.489	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	401.40	-2.00	-0.50%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%