Thornburg Limited Term Income Fund Class C(THICX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.89 +0.01 +0.08%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

THICX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Limited Term Income C (THICX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Limited Term Income C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.20	9.20
債券	90.37	90.37
優先股	0.43	0.43

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.88	32.23
公司	29.03	41.66
政府	14.54	24.50
現金	9.20	11.31
地方政府	0.08	0.46

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 643

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	7.40	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.61	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.96	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.70	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.69	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.86	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.77	-	-
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 2.5%	-	0.64	-	-

由Thornburg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Strategic Income I	8.82B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.41B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	460.85M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	281.08M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Strategic Income C	100.67M	0.45	-0.04	2.11

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,012.0	+53.8	+0.12%
US 500	5,995.8	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.655	+0.276	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
黃金	2,559.90	-26.60	-1.03%
銅	4.0225	-0.0605	-1.48%
天然氣	2.961	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	69.27	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0538	-0.0025	-0.24%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2668	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%