Thornburg International Equity Fund Class I(TGVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.54 +0.06 +0.23%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGVIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg International Value I (TGVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg International Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.22	4.22
股票	94.17	94.17
債券	1.61	1.61

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.09	13.81
市帳率	2.15	1.79
市銷率	1.69	1.40
市現率	9.97	8.50
股息收益率	2.68	3.19
5 年盈利增長	11.08	10.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.33	16.23
科技	16.78	12.66
金融服務	13.25	19.39
防禦型消費	8.80	8.89
公用事業	8.36	2.87
通訊服務	7.53	5.96
週期性消費	7.00	10.50
醫療保健	6.30	11.45
基本材料	6.00	6.73
能源	4.65	4.44

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	4.22	-	-
Sony	JP3435000009	3.17	3,273.0	-0.52%
Schneider Electric	FR0000121972	3.12	251.40	-0.65%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.10	55.16	+0.33%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.04	407.200	+1.29%
銀河娛樂	HK0027032686	2.95	33.35	+0.30%
日立	JP3788600009	2.92	3,947.0	-0.45%
台積電	US8740391003	2.82	207.12	-2.03%
NN Group NV	NL0010773842	2.81	41.85	-2.49%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.81	1,923.0	+0.21%

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.51B	13.21	8.90	6.92
Thornburg Investment Income BuildeA	4.36B	12.94	8.63	6.63
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.75B	2.25	0.57	1.40
Thornburg Global Opportunities I	765.64M	14.47	7.82	8.21
Thornburg Intermediate Municipal In	742.54M	3.24	0.83	2.08

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香港恒生指數	19,335.00	+55.16	+0.29%
上證指數	3,223.50	-6.67	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	382.93	-0.75	-0.20%
日經225	39,681.50	-289.00	-0.72%
US 30	42,540.1	-83.2	-0.20%
US 500	5,904.0	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	108.860	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.76	-0.43	-0.56%
WTI原油	72.92	-0.40	-0.55%
黃金	2,677.74	+5.34	+0.20%
銅	4.2800	+0.0115	+0.27%
天然氣	3.640	-0.027	-0.74%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3460	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.890	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92140	+0.00970	+0.20%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.30	-0.50	-0.93%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.65	-0.40	-0.93%
騰訊控股	369.60	+0.40	+0.11%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	283.00	-1.00	-0.35%