Thornburg International Equity Fund Class I(TGVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.81 -0.13 -0.48%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGVIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.33	4.33
股票	94.02	94.02
債券	1.65	1.65

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.46	13.87
市帳率	2.21	1.78
市銷率	1.44	1.36
市現率	8.54	8.37
股息收益率	2.42	3.17
5 年盈利增長	8.74	10.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.33	16.25
科技	16.09	12.82
金融服務	12.69	18.93
防禦型消費	9.76	9.08
公用事業	8.49	2.92
週期性消費	6.90	10.49
通訊服務	6.90	5.65
醫療保健	6.25	11.43
基本材料	6.13	6.89
能源	4.46	4.74

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thornburg Capital Management	-	4.09	-	-
Sony	JP3435000009	3.29	3,048.0	+0.99%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.12	54.10	-1.51%
Schneider Electric	FR0000121972	3.07	237.65	-0.59%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.02	433.400	-0.14%
L'Oreal	FR0000120321	2.93	332.85	+0.12%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.86	75.35	+1.29%
日立	JP3788600009	2.86	3,734.0	-0.03%
銀河娛樂	HK0027032686	2.77	33.50	+2.60%
NN Group NV	NL0010773842	2.75	43.67	-0.52%

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.35B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.83B	1.44	0.39	1.32
Thornburg Global Opportunities I	779.81M	14.81	6.70	8.66
Thornburg Intermediate Municipal In	757.18M	1.91	0.60	1.95

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.23	+0.96	+0.26%
日經225	38,080.50	-31.00	-0.08%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.165	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
黃金	2,646.66	-18.14	-0.68%
銅	4.1472	+0.0062	+0.15%
天然氣	3.200	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2472	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2669	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.493	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13245	-0.01645	-0.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%