Thornburg Intermediate Municipal Fund Class I(THMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.20 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 751.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

THMIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Intermediate Municipal Inst (THMIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Intermediate Municipal Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	1.31	0.00
債券	98.69	98.69	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.69	94.72
現金	1.31	2.82

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 481

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV 4.3%	-	1.90	-	-
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP COMMODITY PROJ REV 5%	-	1.27	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5.25%	-	1.10	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.02	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.25%	-	1.00	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.87	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.86	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.85	-	-
WISE CNTY VA INDL DEV AUTH SOLID WASTE & SEW DISP REV 3.8%	-	0.84	-	-
INDIANA FIN AUTH MIDWESTERN DISASTER RELIEF REV 4.25%	-	0.83	-	-

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.33B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.85B	1.44	0.39	1.32
Thornburg International Value I	1.67B	15.43	3.58	6.93
Thornburg Global Opportunities I	788.9M	14.81	6.70	8.66

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香港恒生指數	19,599.00	-224.45	-1.13%
上證指數	3,420.61	-18.66	-0.54%
新加坡MSCI 期貨	364.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,786.00	+45.50	+0.12%
US 30	43,926.9	-31.3	-0.07%
US 500	5,982.4	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	106.620	+0.241	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,568.05	-18.45	-0.71%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.75	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	156.06	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2540	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2680	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7832	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%