Thornburg Intermediate Municipal Fund Class I(THMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.27 +0.02 +0.15%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Thornburg

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 757.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

THMIX 持股

全面的主要持股資訊及 Thornburg Intermediate Municipal Inst (THMIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Thornburg Intermediate Municipal Inst 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	1.31	0.00
債券	98.69	98.69	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.69	94.77
現金	1.31	2.83

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 481

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PORT PORT ARTHUR TEX NAV DIST ENVIRONMENTAL FACS REV 4.3%	-	1.90	-	-
TENNESSEE ENERGY ACQUISITION CORP COMMODITY PROJ REV 5%	-	1.27	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5.25%	-	1.10	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.02	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 4.25%	-	1.00	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.87	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.86	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.85	-	-
WISE CNTY VA INDL DEV AUTH SOLID WASTE & SEW DISP REV 3.8%	-	0.84	-	-
INDIANA FIN AUTH MIDWESTERN DISASTER RELIEF REV 4.25%	-	0.83	-	-

由Thornburg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.35B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.83B	1.44	0.39	1.32
Thornburg International Value I	1.62B	15.43	3.58	6.93
Thornburg Global Opportunities I	779.81M	14.81	6.70	8.66

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,877.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,014.9	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	106.437	-0.531	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,677.99	+31.69	+1.20%
銅	4.1515	+0.0330	+0.80%
天然氣	3.316	-0.151	-4.36%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.51	-1.59	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13630	+0.05310	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Thornburg Interme.	13.27	+0.02	+0.15%
ProFund VP Semico.	49.400	-0.060	-0.12%
Calvert Internati.	24.57	-0.03	-0.12%
AXA World Funds -.	97.380	-0.140	-0.14%
TIAA-CREF Lifecyc.	11.55	-0.00	0.00%
Desjardins Global.	8.223	-0.010	-0.13%
Liontrust UK Smal.	17.60	-0.00	-0.02%
CSHG PETREA FUNDO.	3.248	+0.030	+1.04%