Thesis Eldon USD Inc(0P0000Q85R)

倫敦

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2.58 +0.03 +1.18%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Thesis Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0005392146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q85R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.05	1.79	0.74
股票	98.95	98.95	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.43	16.17
市帳率	5.55	2.59
市銷率	3.92	1.83
市現率	17.73	10.24
股息收益率	0.79	2.19
5 年盈利增長	17.18	11.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	42.31	19.83
金融服務	14.06	15.02
醫療保健	12.61	12.20
週期性消費	10.50	11.32
通訊服務	7.50	7.94
工業	5.62	9.60
公用事業	1.91	2.60
防禦型消費	1.75	9.13
房地產	1.48	2.41
能源	1.13	7.63
基本材料	1.12	8.01

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	12.46	6.23	-0.80%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	6.22	58.87	-0.19%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D	IE000CXLGK86	6.21	81.15	-0.62%
微軟	US5949181045	5.41	435.25	-0.31%
英偉達	US67066G1040	5.22	139.63	+3.66%
Uber Tech	US90353T1007	3.68	61.87	+1.88%
奈飛	US64110L1061	3.56	911.50	+0.27%
Visa A	US92826C8394	3.08	317.10	-0.19%
直覺公司	US4612021034	2.99	638.04	-0.83%
ASML	USN070592100	2.77	721.27	+2.21%

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Thesis Lavaud Acc		337.02M	16.76	4.57	8.80

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,130.50	-42.00	-0.11%
US 30	42,899.1	-7.8	-0.02%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.66	0.00	0.00%
WTI原油	69.54	+0.30	+0.43%
黃金	2,632.00	+3.80	+0.14%
銅	4.0900	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.27	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%