The Melting Pot Investment SICAV(0P000029OY)

馬德里

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14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161052032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029OY 持股

全面的主要持股資訊及 THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY) 的關鍵持股資訊。我們的 THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.280	92.960	76.680
股票	36.340	36.340	0.000
債券	47.350	47.350	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.036	15.249
市帳率	1.352	2.118
市銷率	1.014	1.576
市現率	7.515	8.730
股息收益率	3.300	2.578
5 年盈利增長	10.507	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.570	12.474
金融服務	19.490	16.670
週期性消費	12.390	12.767
科技	11.230	17.899
醫療保健	9.630	11.254
防禦型消費	8.960	6.779
基本材料	8.210	6.098
能源	3.570	5.323
通訊服務	3.020	7.961
公用事業	2.200	3.856
房地產	0.730	2.752

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Inter. Term Gov Bond	US92206C7065	17.56	58.29	+0.31%
United States Treasury Notes 5.59%	-	17.04	-	-
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJFN5P63	14.45	50.64	+0.08%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	12.37	55.03	+0.55%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	9.29	15.35	-0.13%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	7.68	110.14	-0.32%
WisdomTree Japan Equity UCITS - EUR Hedged Acc	IE00BYQCZJ13	7.18	34.59	+0.29%
Polymetal International PLC ADR	-	0.08	-	-

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.748	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13930	+0.03020	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%