The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc(0P0001AJ8Y)

盧森堡

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277.250 +1.450 +0.53%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0840257637

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AJ8Y 持股

全面的主要持股資訊及 The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y) 的關鍵持股資訊。我們的 The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.860	0.490
股票	77.570	77.710	0.140
債券	21.970	21.970	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.091	16.301
市帳率	1.813	2.495
市銷率	1.202	1.853
市現率	6.189	10.127
股息收益率	2.601	2.435
5 年盈利增長	8.853	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	21.430	7.472
能源	16.070	3.305
科技	15.060	20.539
工業	12.040	12.019
週期性消費	10.400	12.492
醫療保健	9.840	12.531
基本材料	5.730	6.855
金融服務	5.610	15.346
防禦型消費	3.740	7.652
房地產	0.080	2.965

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
万喜	FR0000125486	4.08	98.92	-0.78%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	4.03	37.67	+0.67%
甲骨文公司	US68389X1054	4.00	166.32	+0.17%
英特爾	US4581401001	3.90	20.56	+1.68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.85	53.170	-0.08%
Alphabet C	US02079K1079	3.78	193.13	+1.31%
雪佛龍公司	US1667641005	3.53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.00	+0.50%
嘉信理財	US8085131055	3.47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.29	+1.56%

由CapitalatWork S.A.發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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香港恒生指數	19,644.75	-115.52	-0.58%
上證指數	3,197.15	-14.28	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.48	+3.13	+0.84%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,707.0	-24.5	-0.06%
US 500	5,945.1	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	108.750	-0.048	-0.04%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.29	-0.38%
WTI原油	73.69	-0.27	-0.37%
黃金	2,642.49	-12.21	-0.46%
銅	4.0602	-0.0156	-0.38%
天然氣	3.609	+0.255	+7.60%
美國二號棉花	67.82	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,000.38	+8.63	+0.87%

歐元/美元	1.0309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.69	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3568	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2441	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.891	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7750	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93040	-0.01420	-0.29%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.95	-0.55	-0.99%
滙豐控股	75.25	+0.25	+0.33%
中國平安	44.00	-0.05	-0.11%
騰訊控股	408.20	-6.00	-1.45%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.20	-1.80	-0.63%