Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-A(0P0001ALXV)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.372 +0.050 +0.28%

13/03 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7968010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ALXV 持股

全面的主要持股資訊及 Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-A (0P0001ALXV) 的關鍵持股資訊。我們的 Krungsri Japan Small Cap Equity Fund-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.110	12.140	0.030
其他	87.890	95.150	7.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.969	16.429
市帳率	1.085	1.487
市銷率	0.684	1.042
市現率	7.205	8.444
股息收益率	2.795	2.300
5 年盈利增長	6.965	11.138

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.795	4.350
衍生工具	3.311	6.252

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUFG Japan Equity Small Cap Fund JPY I Accumulatio	LU1163552489	89.27	25,521.098	+0.27%

由Krungsri Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Krungsri Star Plus	55.75B	0.30	1.46	1.29
Krungsri Active Fixed Income	33.91B	3.63	2.08	-
Krungsri Dividend Stock LTF	13.42B	-11.08	-10.24	-3.49
Krungsri Government Bond RMF	7.93B	0.55	1.34	1.31
Krungsri Dividend Stock	7.17B	-7.66	-9.56	-3.23

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.770	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.54	+3.24	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.019	-0.092	-2.24%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Krungsri Japan Sm.	16.372	+0.050	+0.28%
Quant Healthcare .	13.436	-0.090	-0.65%
OMX Stockholm Mid.	1,671.08	+30.68	+1.87%
IQ Enhanced Core .	19.62	0.00	0.00%
EGX Bank	2,643.90	+26.81	+1.02%
Aktia Emerging Ma.	1.402	+0.004	+0.28%
DynamicEdge Balan.	12.168	-0.070	-0.59%
Krungsri Global H.	12.842	+0.040	+0.32%