TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, S. I. C. A. V., S. A.(S2808)

馬德里

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22/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0178578037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S2808 持股

全面的主要持股資訊及 Tesoreria Dinamica SICAV (S2808) 的關鍵持股資訊。我們的 Tesoreria Dinamica SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.74	18.04	7.30
債券	81.96	81.96	0.00
可換股債券	7.29	7.29	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.45	49.81
現金	18.04	15.25
政府	10.81	34.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	2.54	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2.11	-	-
Bulgarian Energy Holding Ead 3.5%	XS1839682116	1.78	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 10.75%	PTCGDJOM0022	1.76	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%	XS1416688890	1.73	-	-
El Corte Ingles S.A 3%	XS1886543476	1.69	-	-
FCC Aqualia S.A. 1.41%	XS1627337881	1.67	-	-
Arion Bank hf 0.63%	XS2262798494	1.67	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13%	FR0013330529	1.63	-	-
African Export-Import Bank 4.13%	XS1633896813	1.56	-	-

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.17B	1.29	0.99	0.56
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.02B	0.78	-1.71	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.68	+0.82%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%