LHIC Valores SICAV(0P000021TS)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.479 -0.020 -0.19%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0178549038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021TS 持股

全面的主要持股資訊及 TERDE INVERSIONES SICAV SA (0P000021TS) 的關鍵持股資訊。我們的 TERDE INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	190.740	278.910	88.170
債券	13.700	13.700	0.000
其他	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.960	15.249
市帳率	1.361	2.118
市銷率	0.839	1.576
市現率	7.269	8.730
股息收益率	5.177	2.578
5 年盈利增長	11.848	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.180	17.899
金融服務	12.660	16.670
醫療保健	11.780	11.254
週期性消費	10.440	12.767
通訊服務	8.990	7.961
工業	6.530	12.474
防禦型消費	5.960	6.779
能源	3.360	5.323
公用事業	2.710	3.856
房地產	2.370	2.752
基本材料	2.020	6.098

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 5.411%	-	10.07	-	-
United States Treasury Bills 5.427%	-	9.79	-	-
United States Treasury Bills 5.355%	-	7.65	-	-
United States Treasury Bills 5.492%	-	7.34	-	-
United States Treasury Bills 5.443%	-	6.11	-	-
United States Treasury Bills 5.397%	-	6.09	-	-
United States Treasury Bills 5.142%	-	3.06	-	-
United States Treasury Bills 5.499%	-	3.06	-	-
United States Treasury Bills 5.085%	-	3.06	-	-
United States Treasury Bills 5.392%	-	3.06	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.43M	1.31	-	-
JIMINY CRICKET	72.01M	2.34	4.71	3.85
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.62	+4.07	+1.03%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,635.0	+89.7	+0.20%
US 500	6,127.2	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
黃金	2,911.00	+10.30	+0.36%
銅	4.6015	-0.0630	-1.35%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2614	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13775	+0.02865	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%