TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000ISYE)

馬德里

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16.924 +0.002 +0.01%

21/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0178523033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISYE 持股

全面的主要持股資訊及 TEPIC DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISYE) 的關鍵持股資訊。我們的 TEPIC DE INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.740	19.060	0.320
股票	48.670	48.670	0.000
債券	32.560	32.560	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.028	15.084
市帳率	2.396	2.094
市銷率	1.800	1.552
市現率	9.088	8.718
股息收益率	2.624	2.597
5 年盈利增長	10.761	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.970	17.340
醫療保健	16.090	12.301
防禦型消費	13.670	6.821
金融服務	13.460	16.684
通訊服務	8.650	7.861
週期性消費	7.790	12.771
能源	6.170	5.535
工業	5.990	12.010
基本材料	3.580	5.745
公用事業	2.820	3.909
房地產	1.830	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	26.44	96.66	+0.35%
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681049109	8.07	144.20	-0.26%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	6.23	61.320	+0.57%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	4.42	4,072.5	+1.84%
iShares MSCI EM Minimum Volatility	IE00B8KGV557	4.34	32.31	-1.01%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2.82	-	-
Microsoft Corp	-	2.41	-	-
iShares EURO STOXX Small UCITS	IE00B02KXM00	2.29	3,503.5	+1.72%
Cisco Systems Inc	-	1.99	-	-
Procter & Gamble Co	-	1.77	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.6B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.54B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.07B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.63B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.62B	2.72	0.43	0.64

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香港恒生指數	19,435.00	-0.81	0.00%
上證指數	3,348.84	-31.00	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,564.8	-186.1	-0.43%
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美元指數期貨	106.735	+0.137	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.93	-0.77	-1.12%
黃金	2,563.90	-9.00	-0.35%
銅	4.0815	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.710	-0.058	-2.10%
美國二號棉花	67.80	-0.60	-0.88%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%