Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP(0P00006BXJ)

盧森堡

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8.350 +0.030 +0.36%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0229943369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BXJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.260	53.990	35.730
債券	81.730	81.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.226	64.430
衍生工具	-0.368	61.452
現金	11.133	28.223

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	5.56	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741391P29	5.53	-	-
The Republic of Korea 3.25%	KR103501GD32	5.10	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.68	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.48	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.40	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	2.85	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.74	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.41	941.130	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund I Mdis G	1.85M	-7.46	-0.69	0.93
Templeton GlblBond A Mdis GBPH1	5.23M	-7.24	-4.23	-2.59
Templeton GlblBond I Mdis GBPH1	1.34M	-6.80	-3.71	-2.07
Templeton GlblBond ZMdisGBP H1	136.64K	-4.36	-4.04	-1.49
Templeton GlblBond W Mdis GBP H1	1.6M	-4.30	-3.88	-1.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

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	Templeton Global .	8.350	+0.030	+0.36%
	Schroder Internat.	85.380	+0.190	+0.22%