鄧普頓新興市場小型公司基金A (acc)USD(0P00009OY3)

盧森堡

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15.550 -0.000 0.00%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0300738514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009OY3 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (0P00009OY3) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.250	0.210
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.113	14.752
市帳率	1.816	2.240
市銷率	1.252	1.684
市現率	10.187	9.808
股息收益率	3.813	2.817
5 年盈利增長	14.167	17.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.320	15.507
金融服務	22.210	15.471
科技	19.720	23.642
工業	10.100	13.797
醫療保健	9.600	8.544
防禦型消費	6.470	7.540
基本材料	5.260	4.837
通訊服務	2.010	4.803
公用事業	1.120	2.270
房地產	0.180	4.118

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.71	10,411.30	-2.32%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.40	132,500.0	-0.23%
The Federal Bank	INE171A01029	3.19	202.72	-0.77%
聯詠	TW0003034005	3.19	492.50	0.00%
International Container	PHY411571011	2.97	403.800	-0.30%
聯強國際	TW0002347002	2.95	71.10	0.00%
Zomato	INE758T01015	2.62	241.01	-1.66%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	2.47	99.54	-3.54%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.24	10,700.0	-1.29%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	2.23	1,368.0	-0.73%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	163.09M	3.33	1.86	5.56
TASC A Ydis USD	90.33M	3.33	1.85	5.56
TASC I acc USD	482.16M	3.51	2.93	6.67
TASC N acc USD	17.85M	3.23	1.35	5.04
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	5.38M	-1.36	4.70	-

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香港恒生指數	20,823.00	+255.48	+1.24%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,533.50	+479.83	+1.26%
US 30	41,829.0	+34.4	+0.08%
US 500	5,716.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	103.835	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4685	+0.0380	+0.86%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.46	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%