鄧普頓新興市場動力入息基金A YDis EUR(0P0000T1I5)

盧森堡

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9.080 -0.010 -0.11%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0608808167

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1I5 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A Ydis EU (0P0000T1I5) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A Ydis EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.710	18.140	12.430
股票	51.150	51.150	0.000
債券	43.150	43.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.424	11.780
市帳率	1.255	1.603
市銷率	1.343	1.577
市現率	7.951	7.166
股息收益率	4.445	3.863
5 年盈利增長	12.431	12.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.290	22.001
金融服務	25.940	24.934
通訊服務	11.300	8.732
週期性消費	9.170	12.557
基本材料	4.740	5.706
醫療保健	3.860	4.097
工業	3.810	7.030
能源	3.710	3.094
防禦型消費	2.390	7.993
公用事業	0.490	2.453
房地產	0.310	3.240

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.11	825.00	+0.73%
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.99	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	3.32	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.01	77,400	-1.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.71	1,130.75	+0.02%
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	2.61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.56	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.14	85.70	+7.53%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.06	967.460	+100000.00%
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1.85	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	194.75M	5.82	-8.54	2.93
TASC A acc EUR	192.55M	8.57	5.17	8.33
TASC I acc EUR	42.31M	8.90	6.16	9.42
TASC N acc EUR	18.58M	8.38	4.64	7.78
TASC W acc EUR	29.45M	8.93	6.23	9.40

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Templeton Emergin.	9.080	-0.010	-0.11%
GSAI	37.70	0.00	0.00%
Bellevue Funds Lu.	124.010	-0.000	0.00%
Longview Partners.	4,288.950	+16.190	+0.38%
GBM Inversiones I.	12.642	-0.080	-0.63%
AAL_old	0.27	0.00	0.00%
Denker Sanlam Col.	15.631	-0.030	-0.17%
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