Managed Retirement Real Asset Class I(0P0000X703)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.398 +0.310 +1.94%

30/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TD Ameritrade Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X703 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.510	13.010	0.500
股票	48.160	48.160	0.000
債券	30.430	30.440	0.010
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	8.840	9.710	0.870

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.296	15.924
市帳率	2.002	2.412
市銷率	2.662	1.810
市現率	9.606	10.221
股息收益率	3.721	2.840
5 年盈利增長	7.122	10.700

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	51.180	5.262
房地產	28.470	7.057
能源	14.640	6.665
工業	5.180	10.880
通訊服務	0.210	6.649
科技	0.210	19.209
金融服務	0.040	15.357
週期性消費	0.030	8.258
醫療保健	0.030	11.186
防禦型消費	0.020	7.505

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	US97717Y5270	23.77	-	-
Vanguard Utilities	US92204A8760	20.52	167.55	-0.13%
DFA Global Real Estate Securities Port	-	14.06	-	-
AQR Risk-Balanced Commodities Strat R6	-	13.15	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Inst	-	7.49	-	-
SPDR Energy Select Sector Fund	US81369Y5069	7.01	87.43	-2.01%
Dodge & Cox Income X	-	3.91	-	-
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	1.00	90.37	+0.24%

由Matrix Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.48	-1.32	-0.35%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,829.7	+1.6	+0.00%
US 500	6,082.7	+31.6	+0.52%
美元指數期貨	106.545	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.80	-0.69	-0.93%
WTI原油	70.19	-1.10	-1.54%
黃金	2,670.41	-5.39	-0.20%
銅	4.1922	-0.0048	-0.11%
天然氣	3.220	-0.060	-1.83%
美國二號棉花	69.04	-0.23	-0.33%
美國大豆	982.75	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0510	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.12	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2906	+0.0135	+0.19%
英鎊/美元	1.2685	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.506	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7744	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%