Managed Retirement Conservative Class I(0P0000G6P1)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.629 +0.440 +1.88%

30/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TD Ameritrade Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6P1 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.620	27.740	0.120
股票	25.250	25.250	0.000
債券	43.400	43.400	0.000
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	3.030	3.110	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.913	17.092
市帳率	2.303	2.662
市銷率	1.652	1.926
市現率	10.761	11.345
股息收益率	2.409	2.419
5 年盈利增長	10.607	10.680

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.720	20.204
金融服務	13.290	15.474
工業	11.180	10.690
週期性消費	10.750	8.909
醫療保健	9.220	11.947
能源	8.990	5.671
房地產	7.080	6.436
通訊服務	6.160	6.570
防禦型消費	5.270	7.015
公用事業	3.700	3.859
基本材料	3.640	3.925

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dodge & Cox Income X	-	34.33	-	-
TCW Emerging Markets Income Plan	-	6.80	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	6.41	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	4.52	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	2.64	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	2.62	27.98	-0.53%
DFA US Targeted Value I	-	2.21	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	2.16	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	2.02	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	1.98	-	-

由Matrix Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.35	-1.45	-0.38%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,797.0	-31.1	-0.07%
US 500	6,083.6	+32.5	+0.54%
美元指數期貨	106.580	-0.104	-0.10%

倫敦布倫特原油	74.04	-0.45	-0.60%
WTI原油	70.43	-0.86	-1.21%
黃金	2,669.75	-6.05	-0.23%
銅	4.1887	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.210	-0.070	-2.13%
美國二號棉花	69.22	-0.05	-0.07%
美國大豆	983.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0509	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.19	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2686	+0.0068	+0.54%
美元/新臺幣	32.517	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7751	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05043	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%