Managed Retirement Balanced Class II(0P0000G6P0)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.454 +0.930 +3.06%

30/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TD Ameritrade Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6P0 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.580	19.760	0.180
股票	48.050	48.050	0.000
債券	25.580	25.580	0.000
可換股債券	0.290	0.290	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	6.380	6.460	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.688	18.496
市帳率	2.316	3.231
市銷率	1.614	2.256
市現率	10.806	12.602
股息收益率	2.260	1.938
5 年盈利增長	10.944	11.681

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.620	24.004
金融服務	14.800	15.143
週期性消費	11.600	9.808
工業	11.050	10.272
醫療保健	9.670	13.057
能源	7.160	5.016
通訊服務	6.640	7.419
防禦型消費	5.730	6.205
房地產	4.350	4.463
基本材料	3.920	3.436
公用事業	2.460	3.266

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dodge & Cox Income X	-	20.14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13.50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5.54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5.52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5.51	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	5.50	28.12	-0.04%
TCW Emerging Markets Income Plan	-	4.03	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3.64	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	3.54	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	2.65	-	-

由Matrix Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.20	-1.60	-0.42%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,907.2	+79.1	+0.18%
US 500	6,075.0	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	106.560	-0.124	-0.12%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.37	-0.50%
WTI原油	70.48	-0.81	-1.14%
黃金	2,672.04	-3.76	-0.14%
銅	4.1975	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.232	-0.048	-1.46%
美國二號棉花	69.44	+0.17	+0.25%
美國大豆	985.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0508	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.34	+0.69	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2911	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2690	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.505	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7763	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05039	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%