TCW Core Fixed Income Fund Class N(TGFNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.58 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGFNX 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Core Fixed Income N (TGFNX) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Core Fixed Income N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.67	11.67	0.00
債券	88.25	88.99	0.74
其他	0.09	0.09	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	47.27	41.89
政府	23.36	24.87
公司	17.10	27.69
現金	11.67	7.71
地方政府	0.52	3.04

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 464

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	5.90	-	-
United States Treasury Notes 0.04%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 0.045%	-	3.52	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 0.0375%	-	1.88	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	1.75	-	-
Federal National Mortgage Association 0.045%	-	1.73	-	-
Federal National Mortgage Association 0.04%	-	1.42	-	-
United States Treasury Notes 0.04%	-	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 0.055%	-	1.30	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.16B	7.34	-0.69	2.39
TCW Total Return Bond I	1.57B	2.48	-3.54	1.08
TCW Core Fixed Income I	622.18M	1.55	-2.79	1.35
TCW Emerging Markets Income N	496.72M	7.29	-0.79	2.22
TCW Total Return Bond N	310.65M	2.26	-3.75	0.81

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.38	+2.73	+0.75%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,057.2	+99.0	+0.23%
US 500	5,985.1	-0.3	0.00%
美元指數期貨	106.572	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.89	+1.23%
WTI原油	69.32	+0.89	+1.30%
黃金	2,566.75	-19.75	-0.76%
銅	4.0793	-0.0037	-0.09%
天然氣	2.923	-0.060	-2.01%
美國二號棉花	69.00	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.72	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2686	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7804	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%