TCW Core Fixed Income Fund Class N(TGFNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.37 -0.07 -0.74%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: TCW

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TGFNX 持股

全面的主要持股資訊及 TCW Core Fixed Income N (TGFNX) 的關鍵持股資訊。我們的 TCW Core Fixed Income N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.98	6.98	0.00
債券	86.88	87.79	0.91
其他	6.14	6.14	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.45	36.79
政府	23.29	25.27
公司	13.55	27.66
現金	6.98	8.13
地方政府	0.60	2.50

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 416

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.04125%	-	6.66	-	-
Tcw Fds	-	6.14	-	-
United States Treasury Notes 0.03875%	-	4.90	-	-
United States Treasury Bonds 0.04125%	-	4.86	-	-
United States Treasury Bonds 0.0425%	-	4.28	-	-
Federal National Mortgage Association 0.035%	-	1.50	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	1.25	-	-
Government National Mortgage Association 0.05%	-	1.19	-	-
Government National Mortgage Association 0.025%	-	1.18	-	-
Federal National Mortgage Association 0.05%	-	1.04	-	-

由TCW發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TCW Emerging Markets Income I	2.11B	7.32	-0.27	2.93
TCW Total Return Bond I	1.39B	1.82	-3.73	0.93
TCW Core Fixed Income I	533.1M	0.75	-3.01	1.20
TCW Emerging Markets Income N	485.88M	7.23	-0.40	2.75
TCW Total Return Bond N	288.37M	1.62	-3.93	0.68

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-1.75	-0.47%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,254.7	+327.4	+0.78%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.89	+1.13	+1.42%
WTI原油	77.13	+1.38	+1.82%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3205	+0.0165	+0.38%
天然氣	3.924	-0.065	-1.63%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0212	-0.0026	-0.25%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3528	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2172	-0.0035	-0.29%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%