Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I(0P0000YZH9)

盧森堡

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145.810 -1.060 -0.72%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0908857666

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZH9 持股

全面的主要持股資訊及 Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9) 的關鍵持股資訊。我們的 Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	16.660	12.670
股票	54.420	54.420	0.000
債券	35.340	35.340	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	6.170	6.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.448	16.414
市帳率	1.696	2.448
市銷率	1.231	1.819
市現率	7.005	10.029
股息收益率	3.356	2.466
5 年盈利增長	8.671	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.320	15.138
週期性消費	15.160	12.131
防禦型消費	14.000	7.768
醫療保健	10.560	12.539
工業	9.670	12.108
通訊服務	8.290	7.276
科技	7.720	19.948
基本材料	5.020	6.908
能源	3.820	4.422
房地產	0.980	2.979
公用事業	0.460	3.281

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6.69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6.16	244.54	-1.69%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5.11	6.44	+0.48%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5.08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.17	45.52	+0.59%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3.15	140.690	+0.02%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3.06	10,518.0	+0.59%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2.76	33.58	0.00%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2.64	21.020	+0.14%

由IPConcept (Luxemburg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.74B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.10	+2.45	+0.67%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,064.3	+106.1	+0.24%
US 500	5,986.4	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.514	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.91	+1.26%
WTI原油	69.38	+0.95	+1.39%
黃金	2,568.20	-18.30	-0.71%
銅	4.0815	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.929	-0.054	-1.81%
美國二號棉花	69.03	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.66	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.551	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7806	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04999	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%