Tata India Consumer Fund Regular Growth(0P0001784P)

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41.293 -0.016 -0.04%

26/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K010A2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001784P 持股

全面的主要持股資訊及 Tata India Consumer Fund Regular Growth (0P0001784P) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata India Consumer Fund Regular Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	2.680	0.000
股票	97.320	97.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	44.085	31.734
市帳率	6.914	6.004
市銷率	4.363	3.639
市現率	29.957	23.905
股息收益率	0.770	0.910
5 年盈利增長	57.429	44.293

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	38.030	37.038
防禦型消費	37.220	31.584
工業	12.570	7.208
基本材料	6.910	3.805
科技	2.660	1.196
金融服務	2.610	10.153

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITC	INE154A01025	9.34	425.60	+0.39%
Zomato	INE758T01015	7.97	200.15	+1.47%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.90	12,185.00	-0.11%
Tata Consumer Products	INE192A01025	5.53	1,085.60	-0.12%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5.20	2,533.75	-0.02%
Radico Khaitan	INE944F01028	5.13	1,815.00	+0.83%
Trent	INE849A01020	4.53	5,340.00	-0.44%
Bikaji Foods International	INE00E101023	3.65	721.00	-1.15%
Metro Brands	INE317I01021	3.58	1,255.00	+2.19%
Titan Company	INE280A01028	3.34	3,379.70	+0.21%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF277K010S4	92.76B	6.66	12.31	-
Tata Digital India Regular Growth	92.23B	-1.77	13.18	-
INF277K01Z77	92.23B	-1.21	14.94	-
INF277K011O1	70.83B	12.40	28.19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38.24B	16.01	24.82	19.68

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.90	+3.55	+1.13%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,140.6	+12.8	+0.03%
US 500	5,486.1	+8.2	+0.15%
美元指數期貨	105.597	-0.117	-0.11%

倫敦布倫特原油	85.27	+0.80	+0.95%
WTI原油	81.82	+0.92	+1.14%
黃金	2,338.70	+25.50	+1.10%
銅	4.3360	-0.0310	-0.71%
天然氣	2.699	-0.046	-1.68%
美國二號棉花	74.60	-0.74	-0.98%
美國大豆	1,137.00	-4.00	-0.35%

歐元/美元	1.0705	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.74	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3034	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2643	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.564	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8088	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04858	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%