Tata India Consumer Fund Regular Growth(0P0001784P)

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43.717 +0.090 +0.21%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K010A2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001784P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.280	0.000
股票	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	53.948	38.072
市帳率	8.349	7.731
市銷率	3.046	3.995
市現率	40.331	26.014
股息收益率	0.642	0.847
5 年盈利增長	22.629	17.522

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	39.750	31.681
週期性消費	34.850	39.336
工業	13.740	7.338
科技	4.640	4.640
基本材料	4.430	3.581
金融服務	2.590	9.321

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ITC	INE154A01025	9.89	465.95	-1.32%
Zomato	INE758T01015	9.19	269.66	+4.36%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5.28	2,182.80	-2.35%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.85	11,006.05	-0.39%
Radico Khaitan	INE944F01028	4.84	2,249.15	-0.37%
Tata Consumer Products	INE192A01025	4.50	925.00	-2.91%
Bikaji Foods International	INE00E101023	4.36	786.60	-4.41%
Trent	INE849A01020	4.33	6,463.00	-0.54%
Doms Industries	INE321T01012	3.37	2,687.30	+3.39%
Dixon Tech	INE935N01020	2.92	14,776.10	+0.38%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
INF277K010S4	102.88B	11.47	11.24	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46

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香港恒生指數	19,520.00	+84.19	+0.43%
上證指數	3,377.85	-1.98	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	38,814.50	+310.50	+0.81%
US 30	43,640.8	-110.1	-0.25%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.04	-0.66	-0.96%
黃金	2,569.80	-3.10	-0.12%
銅	4.0992	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.729	-0.039	-1.41%
美國二號棉花	67.84	-0.56	-0.82%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%