Tata Ethical Fund Direct Plan Growth(0P0000XVOU)

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01/07 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01NG4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVOU 持股

全面的主要持股資訊及 Tata Ethical Fund Direct Plan Growth (0P0000XVOU) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata Ethical Fund Direct Plan Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	6.270	0.000
股票	93.730	93.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.968	23.100
市帳率	5.670	4.001
市銷率	3.865	2.599
市現率	25.280	17.697
股息收益率	1.532	1.366
5 年盈利增長	14.273	24.739

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.590	21.114
科技	23.080	7.184
基本材料	14.780	16.371
防禦型消費	12.410	13.073
醫療保健	10.830	11.301
週期性消費	8.390	20.541
公用事業	3.190	12.540
能源	2.430	11.578
通訊服務	1.300	5.781

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印孚瑟斯	INE009A01021	6.55	1,622.00	+1.96%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.19	4,020.95	+1.07%
印度联合利华	INE030A01027	3.98	2,486.65	-0.74%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.63	3,931.05	-1.37%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.42	7,771.95	-1.27%
HCL Tech	INE860A01027	3.11	1,482.80	+0.95%
安比嘉水泥	INE079A01024	2.67	690.40	-0.66%
Havells India	INE176B01034	2.46	1,820.90	-0.16%
Carborundum Universal	INE120A01034	2.41	1,681.65	+0.19%
巴拉特重型电力	INE257A01026	2.39	296.90	-1.82%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF277K010S4	92.76B	6.66	12.31	-
Tata Digital India Regular Growth	92.23B	-1.77	13.18	-
INF277K01Z77	92.23B	-1.21	14.94	-
INF277K011O1	70.83B	12.40	28.19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38.24B	16.01	24.82	19.68

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.30	+0.55	+0.17%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,045.5	-124.0	-0.32%
US 500	5,452.7	-22.4	-0.41%
美元指數期貨	105.667	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	87.23	+0.63	+0.73%
WTI原油	84.03	+0.65	+0.78%
黃金	2,338.00	-0.90	-0.04%
銅	4.4352	+0.0172	+0.39%
天然氣	2.471	-0.007	-0.28%
美國二號棉花	73.38	+0.28	+0.38%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0718	-0.0021	-0.19%
美元/日元	161.57	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2632	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.636	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.8137	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04835	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%