Tata Ethical Fund Direct Plan Growth(0P0000XVOU)

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446.471 -0.380 -0.08%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Tata Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF277K01NG4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVOU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.520	7.520	0.000
股票	92.480	92.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.636	25.498
市帳率	4.282	3.606
市銷率	2.872	2.501
市現率	23.514	19.209
股息收益率	1.795	1.735
5 年盈利增長	19.181	35.673

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.930	7.208
工業	16.890	20.284
醫療保健	16.560	10.422
基本材料	15.630	15.872
防禦型消費	12.950	13.912
週期性消費	10.100	20.499
能源	5.600	12.305
公用事業	3.340	11.040

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	6.20	4,164.85	-0.10%
印度联合利华	INE030A01027	4.32	2,341.25	+0.36%
HCL Tech	INE860A01027	4.11	1,892.00	-0.46%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.90	6,546.00	-2.38%
超科水泥	INE481G01011	2.80	11,406.55	-0.47%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.78	3,297.65	-1.98%
SRF	INE647A01010	2.51	2,264.45	+0.10%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.16	1,389.45	+2.53%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2.05	5,482.70	+1.37%
西普拉制药	INE059A01026	2.03	1,506.60	+1.08%

由Tata Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
INF277K010S4	102.58B	11.39	11.60	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%