Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund(0P0000NQK7)

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27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQK7 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund (0P0000NQK7) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.890	1.890
股票	72.900	72.900
債券	25.200	25.200
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.904	22.810
市帳率	5.299	3.150
市銷率	3.638	2.877
市現率	9.325	16.585
股息收益率	1.377	1.234
5 年盈利增長	39.736	17.728

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	19.940	12.024
公司	5.260	9.543
現金	1.890	4.208

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	47.32	-	-
7.18% Goi 14-Aug-33	-	6.66	-	-
7.18% Goi 24-Jul-37	-	5.32	-	-
7.29% Goi 27-Jan-33	-	3.27	-	-
McorpCX Inc	-	2.84	-	-
BSE	INE118H01025	2.83	4,573.95	+2.18%
巴帝电信	INE397D01024	2.81	1,560.40	-1.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.74	1,856.65	-3.53%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.71	1,793.15	-1.06%
信实工业公司	INE002A01018	2.63	1,270.80	-1.73%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.68B	15.82	12.81	12.23

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,851.0	+128.9	+0.29%
US 500	6,014.1	+15.4	+0.26%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.96	+0.24	+0.35%
黃金	2,665.01	+0.21	+0.01%
銅	4.1428	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.274	+0.070	+2.18%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2686	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.570	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%