Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund(0P0000NQK7)

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07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQK7 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund (0P0000NQK7) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Whole Life Aggressive Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.010	2.010
股票	72.800	72.800
債券	25.190	25.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.760	24.117
市帳率	6.353	3.325
市銷率	3.612	2.851
市現率	21.717	18.696
股息收益率	1.140	1.227
5 年盈利增長	62.987	21.397

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	20.260	11.904
公司	4.930	9.708
現金	2.010	3.609

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	45.01	-	-
7.10% Goi 08-Apr-34	-	6.29	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.79	1,694.30	-1.11%
7.51% Rajasthan Sdl 07-Feb-34	-	3.66	-	-
Mcx Of India Ltd.	-	3.15	-	-
巴帝电信	INE397D01024	3.13	1,599.20	+0.52%
Astra Microwave Products Ltd	INE386C01029	3.12	787.90	+0.11%
7.29% Goi 27-Jan-33	-	3.09	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.72	1,933.15	+0.12%
信实工业公司	INE002A01018	2.63	1,265.50	+1.99%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	129.46B	27.59	23.04	18.62
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.65B	22.52	24.38	18.69
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.77B	17.28	14.82	12.22
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.69B	16.91	13.57	11.99

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香港恒生指數	19,384.00	+104.16	+0.54%
上證指數	3,226.18	-3.99	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	383.27	-0.41	-0.11%
日經225	39,647.50	-323.00	-0.81%
US 30	42,536.2	-87.1	-0.20%
US 500	5,903.5	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.86	-0.33	-0.43%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,676.82	+4.42	+0.17%
銅	4.2830	+0.0145	+0.34%
天然氣	3.635	-0.032	-0.87%
美國二號棉花	68.13	-0.06	-0.09%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3455	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.889	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92155	+0.00985	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	373.80	+4.60	+1.25%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.20	+0.20	+0.07%