Tata AIA Life - Tata AIA Top 200(0P0000NQKN)

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07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQKN 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Tata AIA Top 200 (0P0000NQKN) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Tata AIA Top 200 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.330	4.340	0.010
股票	95.670	95.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.541	24.256
市帳率	4.474	3.339
市銷率	3.713	2.476
市現率	23.571	18.465
股息收益率	0.728	1.149
5 年盈利增長	18.560	18.946

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.960	26.966
工業	20.470	14.698
醫療保健	12.900	6.737
週期性消費	11.480	14.792
科技	9.370	11.094
能源	8.430	5.729
防禦型消費	6.080	6.785
通訊服務	3.220	4.545
基本材料	3.100	9.146

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	25.53	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.56	1,694.30	-1.11%
信实工业公司	INE002A01018	5.63	1,265.50	+1.99%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.24	1,933.15	+0.12%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.54	1,263.75	-1.21%
Mcx Of India Ltd.	-	3.32	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	3.04	7,355.40	+0.02%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.54	981.05	-0.26%
ABB India	INE117A01022	2.34	6,657.00	-0.73%
Zomato	INE758T01015	2.31	250.05	-0.95%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	129.46B	27.59	23.04	18.62
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.77B	17.28	14.82	12.22
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	22.76	18.23	14.77
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.69B	16.91	13.57	11.99

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3537	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91410	+0.00240	+0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%