Tata AIA Life - Tata AIA Top 200(0P0000NQKN)

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27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQKN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.070	9.070	0.000
股票	90.930	90.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.159	23.575
市帳率	3.170	3.381
市銷率	2.850	2.615
市現率	21.385	20.651
股息收益率	1.031	1.128
5 年盈利增長	16.480	17.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.730	26.509
科技	14.740	11.177
能源	12.760	6.163
工業	12.140	13.919
醫療保健	10.890	6.615
週期性消費	8.530	14.363
通訊服務	5.740	4.535
防禦型消費	3.440	7.442
基本材料	3.040	9.333

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	20.56	-	-
信实工业公司	INE002A01018	6.26	1,285.25	-0.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.75	1,871.10	-2.77%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.77	1,295.80	-0.38%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.63	6,627.00	-1.17%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.52	495.90	+0.98%
McorpCX Inc	-	3.32	-	-
IndusInd Bank	INE095A01012	3.15	998.80	-0.31%
BSE	INE118H01025	3.09	4,539.85	+1.42%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.06	1,805.05	-0.40%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.2B	16.49	12.86	12.45
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.68B	15.82	12.81	12.23

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香港恒生指數	19,341.00	-262.13	-1.34%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.40	+1.13	+0.31%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.30	0.00	0.00%
WTI原油	68.72	0.00	0.00%
黃金	2,660.51	-4.29	-0.16%
銅	4.1368	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.535	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13370	-0.01520	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	58.25	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%