+Tasa Us SA de CV F.I.I.D. M2(0P000081IW)

墨西哥

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01/07 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX510T010038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081IW 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. M3303 (0P000081IW) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. M3303 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.010	93.080	1.070
債券	7.600	7.600	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	85.971	55.638
政府	13.638	17.337
公司	0.007	15.704

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
37-135 6009236	-	19.29	-	-
37-006 4006562	-	19.29	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	13.34	111.04	+0.02%
40-012 6539459	-	12.89	-	-
40-044 0941285	-	11.25	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	1.42	54.39	+0.06%
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac	MX1BDL030008	0.39	17.90	-0.44%
40-002 9409199	-	0.00	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional A	9.63B	4.38	8.35	-1.62
TASA Previsional F1322	9.63B	4.08	7.67	-
TASA Previsional F1333	9.63B	3.87	7.07	-
TASA Previsional M1328	9.63B	3.54	6.41	-
TASA Previsional M1329	9.63B	3.85	7.27	-

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	318.25	+0.00	+0.00%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,305.8	-26.1	-0.07%
US 500	5,504.2	-4.8	-0.09%
美元指數期貨	105.375	-0.212	-0.20%

倫敦布倫特原油	86.59	-0.02	-0.02%
WTI原油	83.17	-0.21	-0.25%
黃金	2,339.30	+0.50	+0.02%
銅	4.4253	-0.0019	-0.04%
天然氣	2.466	-0.012	-0.48%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.75	+3.75	+0.33%

歐元/美元	1.0748	+0.0004	+0.04%
美元/日元	161.40	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2688	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.588	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8127	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04840	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%