+Tasa Us SA de CV F.I.I.D. M2(0P000081IW)

墨西哥

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2.003 +0.010 +0.59%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX510T010038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081IW 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. M3303 (0P000081IW) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. M3303 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.020	90.810	0.790
債券	9.980	9.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	82.576	54.306
政府	17.419	16.336
公司	0.005	10.782

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
37-006 4006562	-	19.06	-	-
37-135 6009236	-	18.95	-	-
40-044 0941285	-	13.87	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	13.62	113.38	+0.04%
40-012 6539459	-	10.65	-	-
Nafin 171011	-	6.23	-	-
Nafin 170906	-	5.96	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	5.42	55.52	+0.04%
Bacmext D17096	-	2.08	-	-
Bacmext D17118	-	2.07	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional ME1328	13.16B	8.30	8.43	-
TASA Previsional ME1329	13.16B	9.27	9.88	-
TASA Previsional MEG	13.16B	9.70	10.08	-
TASA Previsional PR224	13.16B	8.39	8.51	-
TASA Previsional PR698	13.16B	8.81	9.02	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,780.1	+483.6	+1.09%
US 500	5,995.8	+26.5	+0.44%
美元指數期貨	106.857	-0.650	-0.60%

倫敦布倫特原油	72.62	-2.01	-2.69%
WTI原油	69.09	-2.15	-3.02%
黃金	2,652.10	-85.10	-3.11%
銅	4.1653	+0.0323	+0.78%
天然氣	3.443	+0.156	+4.75%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0495	+0.0077	+0.74%
美元/日元	154.21	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2466	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2566	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.440	-0.143	-0.44%
美元/港幣	7.7826	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04640	+0.01690	+0.34%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%