Taaleri Active A(0P000146HW)

赫爾辛基

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143.512 -0.000 0.00%

03/08 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000104690

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146HW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.500	22.180	0.680
股票	52.590	52.590	0.000
債券	25.150	25.150	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.262	14.973
市帳率	3.019	2.079
市銷率	2.311	1.439
市現率	12.786	8.845
股息收益率	1.726	2.991
5 年盈利增長	12.991	10.418

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.850	15.483
金融服務	16.350	16.673
醫療保健	12.470	12.053
週期性消費	11.790	11.832
通訊服務	10.270	5.911
工業	8.800	14.460
防禦型消費	6.590	8.478
基本材料	4.490	6.301
房地產	3.070	2.644
能源	2.780	4.811
公用事業	2.540	4.634

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	21.56	634.03	-0.37%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	14.50	1,178.03	-0.37%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	13.39	52.22	-0.15%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	8.67	219.76	-0.21%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	7.02	34.71	-1.78%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC	LU1861137484	6.06	82.13	-2.14%
OPR-Vakuus Oy 10.75% /49	FI4000292180	3.86	-	-
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3.56	177.94	-1.06%
艾玛迪斯	ES0109067019	0.00	66.840	-1.59%
艾斯摩控股	NL0010273215	0.00	630.30	+0.48%

由Taaleri Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Taaleri Moderate Owner A	41.88M	6.25	3.26	-
Taaleri Micro Markka Equity A	38.65M	-6.61	-15.62	10.99
Taaleri Micro Markka Equity B	38.65M	-6.61	-15.62	11.01
Taaleri Cautious Owner A	25.98M	3.95	2.44	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	24.11M	-16.49	-19.10	-

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香港恒生指數	19,705.00	-141.88	-0.71%
上證指數	3,432.97	+11.00	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.38	+1.86	+0.51%
日經225	38,774.50	-576.00	-1.46%
US 30	43,798.4	-112.6	-0.26%
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美元指數期貨	105.989	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,611.95	+5.65	+0.22%
銅	4.1372	-0.0080	-0.19%
天然氣	2.883	-0.029	-1.00%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.88	-7.37	-0.73%

歐元/美元	1.0611	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.04	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.497	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05018	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.40	+0.50	+1.09%
騰訊控股	401.00	-2.80	-0.69%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	307.20	-5.20	-1.66%