T. Rowe Price Capital Appreciation Fund I Class(TRAIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.64 -0.39 -1.11%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: T. Rowe Price

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TRAIX 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Capital Appreciation I (TRAIX) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Capital Appreciation I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.46	6.55	0.09
股票	55.11	55.29	0.18
債券	32.90	32.90	0.00
優先股	0.06	0.06	0.00
其他	5.47	5.47	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.41	18.60
市帳率	3.78	3.25
市銷率	3.82	2.27
市現率	16.18	12.69
股息收益率	0.96	1.93
5 年盈利增長	11.46	11.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.18	24.02
醫療保健	24.06	12.93
週期性消費	9.38	9.92
公用事業	7.99	3.27
通訊服務	5.72	7.44
工業	5.31	10.26
金融服務	4.38	15.28
能源	2.98	4.95

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 132

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aggregate Miscellaneous Equity	-	5.47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.37	-	-
微軟	US5949181045	4.92	414.14	-1.15%
英偉達	US67066G1040	3.44	132.45	-2.55%
亞馬遜	US0231351067	2.95	217.67	-0.58%
United States Treasury Notes 4%	-	2.84	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.72	544.03	+4.48%
Roper Technologies	US7766961061	2.29	506.95	+0.84%
Fortive	US34959J1088	2.29	75.75	+0.62%
碧迪公司	US0758871091	2.23	235.79	+0.91%

由T. Rowe Price發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Capital Appreciation	34.81B	12.69	5.65	10.55
T. Rowe Price Blue Chip Growth	31.95B	35.63	7.54	14.89
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29.27B	35.79	7.68	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22.14B	30.99	7.47	16.14
T. Rowe Price Growth Stock I	15.43B	29.76	4.20	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-2.50	-0.67%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,084.2	+156.9	+0.37%
US 500	5,800.2	-26.3	-0.45%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.19	+1.43	+1.79%
WTI原油	77.40	+1.65	+2.18%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3172	+0.0132	+0.31%
天然氣	3.960	-0.029	-0.73%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,041.50	+16.50	+1.61%

歐元/美元	1.0215	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3507	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2166	-0.0041	-0.34%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7862	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%