T&D Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month(0P0000TTCR)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6,440.000 -7.000 -0.11%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007V29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TTCR 持股

全面的主要持股資訊及 T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen (0P0000TTCR) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.300	0.000
其他	95.700	95.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.136	10.712
市帳率	0.970	0.907
市銷率	0.628	1.310
市現率	3.096	2.815
股息收益率	5.912	3.071
5 年盈利增長	11.985	10.429

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.300	7.792

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Emerging Markets Debt Fund Class MXN (Monthly Distribution)	-	95.70	-	-

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8.45B	-1.68	12.02	1.14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.59B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.3B	22.11	-8.74	-5.22
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	904M	8.37	1.18	1.01
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	902M	8.06	5.65	4.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,750.4	-207.8	-0.47%
US 500	5,946.5	-38.9	-0.65%
美元指數期貨	106.805	+0.426	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
黃金	2,570.95	-15.55	-0.60%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.764	-0.219	-7.34%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0529	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.33	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2666	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.626	+0.156	+0.48%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	T&D Nomura Emergi.	6,440.000	-7.000	-0.11%
	Global X China Fi.	10.57	0.00	0.00%