T&D Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month(0P0000TTCR)

東京

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6,539.000 -45.000 -0.68%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007V29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TTCR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	6,539.000	6,539.000	6,539.000	6,539.000	-0.68%
2025年1月9日	6,584.000	6,584.000	6,584.000	6,584.000	-0.29%
2025年1月8日	6,603.000	6,603.000	6,603.000	6,603.000	0.27%
2025年1月7日	6,585.000	6,585.000	6,585.000	6,585.000	1.67%
2025年1月6日	6,477.000	6,477.000	6,477.000	6,477.000	-1.68%
2024年12月30日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.00%
2024年12月27日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.00%
2024年12月26日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.00%
2024年12月25日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.14%
2024年12月24日	6,579.000	6,579.000	6,579.000	6,579.000	0.09%
2024年12月23日	6,573.000	6,573.000	6,573.000	6,573.000	1.06%
2024年12月20日	6,504.000	6,504.000	6,504.000	6,504.000	-0.20%
2024年12月19日	6,517.000	6,517.000	6,517.000	6,517.000	0.56%
2024年12月18日	6,481.000	6,481.000	6,481.000	6,481.000	-1.04%
2024年12月17日	6,549.000	6,549.000	6,549.000	6,549.000	-0.05%
2024年12月16日	6,552.000	6,552.000	6,552.000	6,552.000	0.92%
2024年12月13日	6,492.000	6,492.000	6,492.000	6,492.000	-0.31%
2024年12月12日	6,512.000	6,512.000	6,512.000	6,512.000	0.74%
2024年12月11日	6,464.000	6,464.000	6,464.000	6,464.000	-0.17%

最高: 6,603.000

最低: 6,464.000

差價: 139.000

平均: 6,545.421

升跌（%）: 0.988

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
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美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%