T&D Emerging Bond Fund Mexican Peso Dividend 1 Month(0P0000TTCR)

東京

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6,368.000 -136.000 -2.09%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007V29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TTCR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	6,368.000	6,368.000	6,368.000	6,368.000	-2.09%
2024年11月26日	6,504.000	6,504.000	6,504.000	6,504.000	0.84%
2024年11月25日	6,450.000	6,450.000	6,450.000	6,450.000	-0.39%
2024年11月22日	6,475.000	6,475.000	6,475.000	6,475.000	-1.08%
2024年11月21日	6,546.000	6,546.000	6,546.000	6,546.000	1.00%
2024年11月20日	6,481.000	6,481.000	6,481.000	6,481.000	-0.11%
2024年11月19日	6,488.000	6,488.000	6,488.000	6,488.000	0.45%
2024年11月18日	6,459.000	6,459.000	6,459.000	6,459.000	-0.26%
2024年11月15日	6,476.000	6,476.000	6,476.000	6,476.000	0.56%
2024年11月14日	6,440.000	6,440.000	6,440.000	6,440.000	-0.11%
2024年11月13日	6,447.000	6,447.000	6,447.000	6,447.000	-0.98%
2024年11月12日	6,511.000	6,511.000	6,511.000	6,511.000	0.00%
2024年11月11日	6,511.000	6,511.000	6,511.000	6,511.000	-1.94%
2024年11月8日	6,640.000	6,640.000	6,640.000	6,640.000	2.01%
2024年11月7日	6,509.000	6,509.000	6,509.000	6,509.000	1.59%
2024年11月6日	6,407.000	6,407.000	6,407.000	6,407.000	-1.58%
2024年11月5日	6,510.000	6,510.000	6,510.000	6,510.000	-0.23%
2024年11月1日	6,525.000	6,525.000	6,525.000	6,525.000	-0.06%
2024年10月31日	6,529.000	6,529.000	6,529.000	6,529.000	-0.84%
2024年10月30日	6,584.000	6,584.000	6,584.000	6,584.000	0.29%
2024年10月29日	6,565.000	6,565.000	6,565.000	6,565.000	0.00%
2024年10月28日	6,565.000	6,565.000	6,565.000	6,565.000	0.12%

最高: 6,640.000

最低: 6,368.000

差價: 272.000

平均: 6,499.545

升跌（%）: -2.882

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美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

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美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2547	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
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