T&D Emerging Bond Fund Brazilian Real Dividend 1 Month(0P0000MLUA)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,578.000 +17.000 +1.09%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006PD0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLUA 持股

全面的主要持股資訊及 T&D Nomura Emerging Bond Fund Brazilian Real Divid (0P0000MLUA) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Brazilian Real Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.560	4.560	0.000
其他	95.440	95.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.558	6.718

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Emerging Market Debt Fund Class brl (Monthly distribution type)	-	95.44	-	-

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.59B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	2.1B	-2.56	13.62	4.98
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.3B	22.11	-8.74	-5.22
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	904M	8.37	1.18	1.01
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	902M	8.06	5.65	4.03

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.55	+1.90	+0.52%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,910.7	-47.5	-0.11%
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美元指數期貨	106.495	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,571.25	-15.25	-0.59%
銅	4.0780	-0.0050	-0.12%
天然氣	2.939	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	68.68	-0.22	-0.32%
美國大豆	1,000.38	-6.62	-0.66%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.549	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7803	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
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滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
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