T&D Emerging Bond Fund Brazilian Real Dividend 1 Month(0P0000MLUA)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,566.000 -7.000 -0.45%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006PD0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLUA 持股

全面的主要持股資訊及 T&D Nomura Emerging Bond Fund Brazilian Real Divid (0P0000MLUA) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Brazilian Real Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.780	4.780	0.000
其他	95.220	95.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.776	3.383

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Emerging Market Debt Fund Class brl (Monthly distribution type)	-	95.22	-	-

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.1B	4.31	-0.55	-2.88
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1.84B	-1.21	16.17	5.49
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.25B	1.67	9.68	-4.39
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	826M	-0.69	3.27	1.00
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	828M	15.58	8.27	3.80

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.55	+4.00	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.5	+69.2	+0.16%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.740	+0.165	+0.15%

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WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,912.20	+11.50	+0.40%
銅	4.6185	-0.0460	-0.99%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0469	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.737	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13855	+0.02945	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
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