T&D 225 Index Fund(0P00009YPC)

東京

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8,902.000 -153.000 -1.69%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00039Y4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YPC 持股

全面的主要持股資訊及 T&D 225 Index Fund (0P00009YPC) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D 225 Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.586	18.236
市帳率	1.597	1.777
市銷率	1.168	1.389
市現率	9.893	10.200
股息收益率	2.520	2.094
5 年盈利增長	9.580	10.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.530	20.377
週期性消費	20.970	16.183
科技	20.640	23.639
醫療保健	10.530	10.765
通訊服務	9.970	8.731
基本材料	5.710	6.477
防禦型消費	5.500	6.064
金融服務	3.080	6.143
房地產	1.600	3.252
能源	0.300	0.780
公用事業	0.180	0.549

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nikkei 225mini	-	17.15	-	-
迅銷公司	JP3802300008	8.85	49,590.0	+1.41%
東京電子	JP3571400005	5.33	22,010.0	-3.49%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.29	8,843.0	-3.22%
愛德萬測試	JP3122400009	2.87	9,118.0	-2.79%
KDDI	JP3496400007	2.38	5,043.0	+1.31%
信越化学	JP3371200001	2.01	5,650.0	+0.07%
大金工業	JP3481800005	1.91	18,580.0	-0.11%
發那科	JP3802400006	1.64	4,120.0	+1.63%
TDK	JP3538800008	1.51	1,980.5	-1.76%

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T D India Mid Small Cap Equity Fund	26.26B	32.28	21.47	12.70
T&D Robot World Diversified	4.8B	3.84	-1.48	-
TD AU High Div Eq Twin Alpha Div 1M	4.88B	7.62	9.66	3.64
TD Brazil Eq Twin Alpha Div 1M Alph	3.98B	-2.44	4.61	-
T&D DC Active Value Open	4.15B	18.64	16.35	9.88

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,032.7	+74.5	+0.17%
US 500	5,993.7	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.792	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.28	-0.15	-0.22%
黃金	2,552.60	-33.90	-1.31%
銅	4.0170	-0.0660	-1.62%
天然氣	2.962	-0.021	-0.70%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0520	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.09	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2662	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.597	+0.128	+0.39%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%