SWS MU CSI 300 Value Index Fd A(310398)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.033 -0.010 -1.12%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: SWS MU Fund Management Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

310398 持股

全面的主要持股資訊及申萬菱信滬深300價值指數 (310398) 的關鍵持股資訊。我們的申萬菱信滬深300價值指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.980	6.980	0.000
股票	93.870	93.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.386	9.684
市帳率	0.722	0.985
市銷率	0.646	0.680
市現率	4.393	5.012
股息收益率	5.907	5.022
5 年盈利增長	5.363	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.900	24.407
工業	12.740	25.020
週期性消費	9.480	10.783
能源	9.310	9.250
科技	5.070	7.070
通訊服務	4.860	3.718
公用事業	4.810	4.109
基本材料	3.880	9.516
房地產	2.010	5.478
醫療保健	0.590	4.285
防禦型消費	0.350	5.492

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	5.92	48.59	-0.74%
招商銀行	CNE000001B33	5.62	39.07	+0.23%
美的集團	CNE100001QQ5	4.19	76.37	-3.00%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.41	19.29	-1.48%
交通銀行	CNE1000000S2	2.73	7.27	-1.76%
工商銀行	CNE000001P37	2.66	6.67	-0.60%
格力電器	CNE0000001D4	2.35	44.90	-3.23%
京東方Ａ	CNE0000016L5	2.01	4.20	-2.55%
中國神華	CNE100000767	1.95	38.89	-0.74%
農業銀行	CNE100000RJ0	1.85	5.10	-0.78%

由SWS MU Fund Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWS MU New Economics Mixed	2.26B	-2.95	-12.93	7.46
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	2.01B	28.48	-0.16	-5.24
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.9B	3.90	-14.40	-
SWS MU New Power Stock Fund	1.82B	6.96	-13.94	5.19
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	1B	-5.05	-8.47	8.86

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.12	-2.18	-0.58%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,873.8	-53.5	-0.13%
US 500	5,791.6	-34.9	-0.60%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.17	+1.41	+1.77%
WTI原油	77.02	+1.27	+1.68%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3115	+0.0075	+0.17%
天然氣	4.086	+0.097	+2.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.25	+9.25	+0.90%

歐元/美元	1.0204	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2130	-0.0077	-0.63%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%