Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2(0P000155IG)

瑞士

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96.910 +0.620 +0.64%

22/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0221964189

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 271.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155IG歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	96.910	96.910	96.910	96.910	0.64%
2024年11月21日	96.290	96.290	96.290	96.290	-0.13%
2024年11月20日	96.420	96.420	96.420	96.420	0.20%
2024年11月19日	96.230	96.230	96.230	96.230	-0.21%
2024年11月18日	96.430	96.430	96.430	96.430	0.19%
2024年11月15日	96.250	96.250	96.250	96.250	0.14%
2024年11月14日	96.120	96.120	96.120	96.120	0.35%
2024年11月13日	95.780	95.780	95.780	95.780	0.08%
2024年11月12日	95.700	95.700	95.700	95.700	-0.41%
2024年11月11日	96.090	96.090	96.090	96.090	-0.18%
2024年11月8日	96.260	96.260	96.260	96.260	-0.37%
2024年11月7日	96.620	96.620	96.620	96.620	0.99%
2024年11月6日	95.670	95.670	95.670	95.670	0.49%
2024年11月5日	95.200	95.200	95.200	95.200	0.18%
2024年11月4日	95.030	95.030	95.030	95.030	-0.34%
2024年11月1日	95.350	95.350	95.350	95.350	0.41%
2024年10月31日	94.960	94.960	94.960	94.960	-0.25%
2024年10月30日	95.200	95.200	95.200	95.200	-0.28%
2024年10月29日	95.470	95.470	95.470	95.470	0.20%
2024年10月28日	95.280	95.280	95.280	95.280	-0.46%

最高: 96.910

最低: 94.960

差價: 1.950

平均: 95.863

升跌（%）: 1.243

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國大豆	983.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0497	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.00	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.471	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
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騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%