Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2(0P000155IG)

瑞士

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96.880 +0.410 +0.43%

26/04 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0221964189

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 270.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155IG 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	7.790	6.060
債券	98.260	98.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.262	67.652
衍生工具	0.020	107.001
現金	1.717	43.656

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.15	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5.05	999.052	+0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.42	80.250	-0.05%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.47	96.22	-0.17%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.85	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.83	1,029.36	+0.04%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.48	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	2.38	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.37	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	2.34	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.21B	1.08	-1.88	0.43
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.21B	1.16	-1.54	0.83
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	3.72B	0.63	-1.55	0.75
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.69B	0.46	-1.97	0.71
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.12B	0.79	-2.08	0.51

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-3.15	-1.03%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,180.6	-205.5	-0.54%
US 500	5,098.1	-18.1	-0.35%
美元指數期貨	105.825	+0.377	+0.36%

倫敦布倫特原油	85.55	-1.65	-1.89%
WTI原油	81.03	-1.60	-1.94%
黃金	2,309.55	-48.15	-2.04%
銅	4.5622	-0.1143	-2.44%
天然氣	2.037	+0.007	+0.34%
美國二號棉花	78.08	-3.44	-4.22%
美國大豆	1,165.12	-16.88	-1.43%

歐元/美元	1.0709	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.98	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2523	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.594	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.8196	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04971	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%