Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2(0P000155IG)

瑞士

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95.030 -0.320 -0.34%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0221964189

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 256.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155IG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	7.790	6.060
債券	98.260	98.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.262	70.478
衍生工具	0.020	108.330
現金	1.717	38.087

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.15	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7S1	5.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.42	87.440	-0.03%
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.47	98.61	+0.21%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.85	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.83	1,030.33	+0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.48	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	2.38	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.37	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	2.34	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	3.37B	5.19	-0.02	0.99
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	11.91M	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	1.61B	4.52	-0.06	0.88
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	1.92B	4.47	-0.59	0.57
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	15.17M	4.48	-0.59	0.59

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,170.9	+376.3	+0.90%
US 500	5,773.6	+60.9	+1.07%
美元指數期貨	103.325	-0.465	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,751.30	+5.10	+0.19%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.46	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7728	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05132	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto Sammel.	95.030	-0.320	-0.34%
	I.B.I. USD Denomi.	29.060	-0.020	-0.07%