Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. NT GBP(0P00010F5H)

瑞士

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96.046 -0.220 -0.23%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215804458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 422.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F5H 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund UK Govt. NT GBP (0P00010F5H) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund UK Govt. NT GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
債券	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.697	82.521
現金	0.303	6.942

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	3.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	2.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	2.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BQC4R999	2.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2.43	-	-

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.05	+1.00	+0.27%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,605.4	-108.8	-0.25%
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美元指數期貨	108.345	+0.244	+0.23%

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WTI原油	74.39	+0.83	+1.13%
黃金	2,663.99	+16.59	+0.63%
銅	4.1860	+0.0245	+0.59%
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美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0358	-0.0032	-0.31%
美元/日元	157.77	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3403	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.749	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92860	-0.00340	-0.07%

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滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
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