Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. NT GBP(0P00010F5H)

瑞士

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96.046 -0.220 -0.23%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0215804458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 422.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F5H歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月6日	96.046	96.046	96.046	96.046	-0.23%
2025年1月3日	96.268	96.268	96.268	96.268	-0.26%
2024年12月31日	96.516	96.516	96.516	96.516	0.32%
2024年12月30日	96.206	96.206	96.206	96.206	0.28%
2024年12月27日	95.941	95.941	95.941	95.941	-0.49%
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2024年12月20日	96.773	96.773	96.773	96.773	0.58%
2024年12月19日	96.214	96.214	96.214	96.214	-0.40%
2024年12月18日	96.604	96.604	96.604	96.604	-0.21%
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2024年12月13日	97.619	97.619	97.619	97.619	-0.51%
2024年12月12日	98.121	98.121	98.121	98.121	-0.23%
2024年12月11日	98.345	98.345	98.345	98.345	2.39%
2025年1月6日	96.046	96.046	96.046	96.046	-0.23%
2025年1月3日	96.268	96.268	96.268	96.268	-0.26%
2024年12月31日	96.516	96.516	96.516	96.516	0.32%
2024年12月30日	96.206	96.206	96.206	96.206	0.28%
2024年12月27日	95.941	95.941	95.941	95.941	-0.49%
2024年12月23日	96.415	96.415	96.415	96.415	-0.37%
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2024年12月11日	98.345	98.345	98.345	98.345	0.03%
2024年12月10日	98.318	98.318	98.318	98.318	-0.42%
2024年12月9日	98.737	98.737	98.737	98.737	0.07%

最高: 98.737

最低: 95.941

差價: 2.796

平均: 96.919

升跌（%）: -2.658

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美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

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美元/離岸人民幣	7.3412	-0.0046	-0.06%
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美元/新臺幣	32.789	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92840	-0.00360	-0.07%

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