Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP GT(0P0000YVWW)

倫敦

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23/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): LU0899937683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YVWW 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund GBP P (0P0000YVWW) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund GBP P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.450	111.580	13.130
可換股債券	3.710	3.710	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.157	13.779
市帳率	1.559	1.743
市銷率	3.835	1.444
市現率	8.928	11.522
股息收益率	0.531	2.900
5 年盈利增長	10.778	9.406

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.463	43.889
公司	36.450	39.165
衍生工具	0.283	15.166
現金	-2.215	9.515
證券化	2.869	8.169

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	9.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMGR2916	8.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	7.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	6.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	4.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	4.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.40	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	2.19	-	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%