SVS Cornelian Progressive D Accumulation(0P0000O4PR)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.06 +0.01 +0.17%

13/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Smith & Williamson Fd Adm Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B5LY2097

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O4PR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.08	7.47	5.39
股票	86.95	87.18	0.23
債券	2.73	2.81	0.08
可換股債券	0.04	0.04	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	8.16	8.37	0.21

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.58	16.48
市帳率	2.36	2.44
市銷率	1.70	1.89
市現率	11.29	10.86
股息收益率	2.31	2.52
5 年盈利增長	10.89	10.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.28	18.79
工業	17.91	12.97
金融服務	14.37	17.13
醫療保健	14.23	11.76
週期性消費	9.91	10.72
通訊服務	7.26	6.61
基本材料	5.35	5.45
能源	4.10	3.90
防禦型消費	3.64	7.35
房地產	3.27	3.67
公用事業	1.68	4.42

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L&G US Equity UCITS	IE00BFXR5Q31	9.60	22.92	-0.56%
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In	GB00BPN5P121	9.19	380.45	+0.56%
L&G Pacific Index C Inc	GB00BG0QP935	3.69	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 2	LU2584622893	3.67	-	-
Schroder ISF Asian Ttl Ret Z Dis GBP	LU2785546602	3.65	-	-
Findlay Park American GBP Unhedged	IE00BWY58M24	3.60	182.900	+0.08%
Artemis US Select I Inc GBP	GB00BWWZ2D39	3.07	-	-
L&G Global Health & Pharma Index C Acc	GB00BJ2JPG83	3.04	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	3.01	28.47	-1.62%
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	2.95	33.17	+0.21%

由Brooks Macdonald Asset Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SVS Cornelian Progressive D Income		130.4M	7.90	3.20	7.34

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%