Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund Class A (Accumulation) EUR(0P0000HL0A)

倫敦

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5.09 +0.03 +0.54%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2PDRY03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 667M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HL0A 持股

全面的主要持股資訊及 Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund (0P0000HL0A) 的關鍵持股資訊。我們的 Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.87	0.87	0.00
股票	99.13	99.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.39	14.09
市帳率	2.88	1.89
市銷率	3.09	1.81
市現率	15.13	8.35
股息收益率	2.06	3.31
5 年盈利增長	15.99	12.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.32	7.76
科技	20.63	23.92
醫療保健	15.06	6.84
週期性消費	14.72	13.49
防禦型消費	8.69	7.28
金融服務	7.92	22.00
通訊服務	4.67	7.91

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	8.01	2,840.60	-1.50%
Tube Invest India	INE974X01010	4.64	4,116.90	-5.29%
旭隼	TW0006409006	3.49	2,160.00	+3.10%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	3.42	706.35	-1.33%
台積電	TW0002330008	3.19	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.04	57,700	-1.70%
美的集團	CNE100001QQ5	3.03	73.05	+0.29%
匯川技術	CNE100000V46	2.86	61.05	+1.77%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.77	1,709.00	-0.30%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.73	3,968.15	+0.10%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.25B	11.48	6.21	7.06
Fund Class A Accumulation EUI	694.17M	20.53	11.46	11.76
Fund Class A Accumulation EUS	644.29M	4.00	-0.97	4.58
Fund Class A Accumulation EUR	407.91M	5.68	-1.47	7.76
FSFund Class B Accumulation EUR	150.46M	8.43	-0.60	5.62

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香港恒生指數	20,856.00	+288.48	+1.40%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.38	-0.37	-0.11%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.5	+68.9	+0.16%
US 500	5,721.7	+9.0	+0.16%
美元指數期貨	103.800	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.00	-0.08	-0.11%
WTI原油	71.40	-0.07	-0.10%
黃金	2,746.90	+0.70	+0.03%
銅	4.4573	+0.0268	+0.60%
天然氣	2.790	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0880	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2966	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	31.981	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7733	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.90	+1.85	+3.85%
騰訊控股	424.60	+5.60	+1.34%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%