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Superfund Green USD SICAV(0P00016FU4)

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13/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  奧地利
發行者:  Lemanik Asset Management S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1084751459 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 10.12M
Superfund Green USD SICAV 706.541 +2.970 +0.42%

0P00016FU4 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 57.940 65.270 7.330
股票 0.610 0.800 0.190
債券 23.360 23.410 0.050
其他 18.090 19.140 1.050

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 17.281 15.882
市帳率 2.585 2.427
市銷率 1.829 1.796
市現率 10.068 8.674
股息收益率 2.325 2.792
5 年盈利增長 10.036 10.635

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 17.580 3.080
金融服務 16.100 19.487
週期性消費 14.040 10.845
工業 13.920 17.531
醫療保健 12.930 13.160
防禦型消費 6.700 8.948
基本材料 4.840 9.603
能源 4.580 7.596
房地產 4.380 5.759
公用事業 2.680 5.369
通訊服務 2.260 -1.383

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 160

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Bills - 15.53 - -
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc IE00B42FSK65 15.22 - -
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc IE00B1XG4657 14.96 - -
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl IE0008040424 14.30 - -
Gold 100 oz Aug19 - 2.65 - -
Palladium Future Sept 19 - 0.54 - -
Euro Schatz Future Sept 19 DE000C220MR1 0.28 - -
Euro Bund Future Sept 19 DE000C220MP5 0.22 - -
Euro BUXL 30Y Bond Sept19 - 0.22 - -
Long-Term Euro BTP Future Sept 19 DE000C220MM2 0.21 - -

由Funds Avenue發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Superfund Green Gold SICAV 13.52M 13.60 -12.75 -
  Superfund Green Silver SICAV 9.01M 27.32 -16.12 -
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