Superfund Green USD SICAV(0P00016FU4)

維也納

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723.756 +3.490 +0.48%

19/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1084751459

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FU4 持股

全面的主要持股資訊及 Superfund Green USD SICAV (0P00016FU4) 的關鍵持股資訊。我們的 Superfund Green USD SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.940	65.270	7.330
股票	0.610	0.800	0.190
債券	23.360	23.410	0.050
其他	18.090	19.140	1.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.281	15.882
市帳率	2.585	2.427
市銷率	1.829	1.796
市現率	10.068	8.674
股息收益率	2.325	2.792
5 年盈利增長	10.036	10.635

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.580	3.080
金融服務	16.100	19.487
週期性消費	14.040	10.845
工業	13.920	17.531
醫療保健	12.930	13.160
防禦型消費	6.700	8.948
基本材料	4.840	9.603
能源	4.580	7.596
房地產	4.380	5.759
公用事業	2.680	5.369
通訊服務	2.260	-1.383

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 160

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	15.53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15.22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14.96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14.30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2.65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0.54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0.28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0.22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0.21	-	-

由Funds Avenue發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Superfund Green Gold SICAV		13.52M	13.60	-12.75	-
	Superfund Green Silver SICAV		9.01M	27.32	-16.12	-

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香港恒生指數	18,039.00	+15.27	+0.08%
上證指數	2,942.07	-21.02	-0.71%
新加坡MSCI 期貨	314.62	+0.77	+0.25%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,474.0	+62.8	+0.16%
US 500	5,454.5	+6.6	+0.12%
美元指數期貨	105.107	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	85.19	+0.04	+0.05%
WTI原油	81.68	+0.05	+0.06%
黃金	2,336.45	-7.95	-0.34%
銅	4.4217	+0.0007	+0.02%
天然氣	2.928	-0.005	-0.17%
美國二號棉花	73.24	-0.18	-0.25%
美國大豆	1,158.12	-1.38	-0.12%

歐元/美元	1.0736	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.43	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2691	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.415	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.8069	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04897	0.00000	0.00%

建設銀行	5.820	+0.040	+0.69%
友邦保險	55.15	-0.30	-0.54%
滙豐控股	68.25	+0.40	+0.59%
中國平安	36.95	+0.25	+0.68%
騰訊控股	382.60	+2.20	+0.58%
長和	36.65	-0.10	-0.27%
香港交易所	255.40	-2.40	-0.93%