MULTIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000WH8J)

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2,763.525 +0.910 +0.03%

12/06 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSUN7CTF008

S/N: 15.477.858/0001-19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WH8J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	1.680	0.010
債券	96.400	97.150	0.750
其他	1.930	1.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.234	72.132
公司	14.377	17.045
現金	0.373	516.247

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	38.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	9.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.67	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	7.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	4.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.48	15,826.860	+0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.15	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/07/	BRSTNCLTN7Q5	1.14	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	964.98M	9.98	12.15	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.32	+4.97	+1.33%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,864.0	+132.5	+0.31%
US 500	5,985.1	+42.5	+0.72%
美元指數期貨	107.780	-1.018	-0.94%

倫敦布倫特原油	76.77	+0.26	+0.34%
WTI原油	74.22	+0.26	+0.35%
黃金	2,660.31	+5.61	+0.21%
銅	4.1445	+0.0710	+1.74%
天然氣	3.657	+0.303	+9.03%
美國二號棉花	68.43	+0.77	+1.14%
美國大豆	1,005.12	+13.12	+1.32%

歐元/美元	1.0421	+0.0113	+1.10%
美元/日元	157.30	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3258	-0.0307	-0.42%
英鎊/美元	1.2544	+0.0124	+1.00%
美元/新臺幣	32.707	-0.220	-0.67%
美元/港幣	7.7735	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	4.94260	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%