Sundaram Mid Cap Payoutof Income Distribution cum Capital Withdrawal(0P00005UUI)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.768 -1.610 -2.42%

13/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01181

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UUI 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Select Mid Cap Dividend Payout (0P00005UUI) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Select Mid Cap Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.620	0.300
股票	94.670	94.670	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.714	32.901
市帳率	2.492	4.418
市銷率	2.762	3.459
市現率	39.549	40.214
股息收益率	0.710	0.756
5 年盈利增長	21.915	20.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.920	18.266
金融服務	20.300	18.211
工業	19.410	18.752
醫療保健	11.660	10.351
基本材料	8.810	11.760
科技	6.260	9.347
防禦型消費	3.060	3.443
房地產	2.970	4.073
公用事業	2.910	2.971
通訊服務	2.100	3.491
能源	1.610	2.161

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal Cash Management Fund - Direct Plan - Gro	INF173K01GU0	4.39	2,229.350	+0.02%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	4.23	646.90	-3.51%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.41	3,332.45	+0.19%
Tube Invest India	INE974X01010	3.10	3,482.80	+1.02%
Trent	INE849A01020	3.03	6,494.25	-0.06%
The Federal Bank	INE171A01029	3.00	196.56	-1.41%
鲁宾制药	INE326A01037	2.32	2,019.55	-0.95%
Coromandel International	INE169A01031	2.23	1,716.15	+1.85%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.13	640.00	+3.16%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	2.12	573.00	+2.18%

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Select Mid Cap Direct Gr	123.5B	30.51	25.29	17.54
Sundaram Select Mid Cap Direct Div	123.5B	21.12	21.81	16.36
Sundaram Select Mid Cap Growth	123.5B	29.59	24.20	16.70
INF903J01DT1	68.71B	20.00	15.17	15.10
INF903J01PR9	68.71B	21.10	16.48	16.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,015.4	+57.2	+0.13%
US 500	5,995.9	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	106.650	+0.271	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,561.10	-25.40	-0.98%
銅	4.0275	-0.0555	-1.36%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.29	+0.39	+0.57%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2668	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.595	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%