Sundaram Consumption Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal(0P0000XVNH)

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17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01NF9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 15.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVNH 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Rural India Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVNH) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Rural India Fund - Direct Plan - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	4.140	0.230
股票	96.090	96.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	40.364	35.448
市帳率	6.784	6.289
市銷率	4.415	3.598
市現率	33.057	28.557
股息收益率	0.950	0.934
5 年盈利增長	12.304	14.521

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	45.630	40.524
防禦型消費	33.210	30.749
通訊服務	12.270	8.789
醫療保健	3.000	4.318
金融服務	2.710	8.726
房地產	1.730	1.370
基本材料	1.440	3.408

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴帝电信	INE397D01024	9.42	1,675.55	-2.42%
ITC	INE154A01025	9.13	408.60	-0.40%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	6.65	2,831.95	-3.76%
Titan Company	INE280A01028	6.23	3,233.20	+0.62%
Zomato	INE758T01015	5.27	218.53	+1.18%
印度联合利华	INE030A01027	5.14	2,329.40	+0.48%
United Spirits	INE854D01024	4.65	1,349.70	-1.08%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.61	12,762.90	+0.65%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	4.05	507.05	+3.82%
Safari Industries	INE429E01023	4.03	1,922.35	-2.47%

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Rural India Fund Growth	15.84B	-3.97	18.15	13.71
Sundaram Rural India Fund DirGr	15.84B	-3.90	19.20	14.60
Sundaram Rural India Fund Dividend	15.84B	-3.97	17.53	13.31
Sundaram Diversified Equity Growth	15.29B	-3.21	11.73	10.64
Sundaram Diversified Equity Div	15.29B	-3.21	10.75	10.06

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,252.50	+48.00	+0.12%
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US 500	6,122.5	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.25	+0.54	+0.76%
黃金	2,912.20	+1.00	+0.03%
銅	4.6005	+0.0065	+0.14%
天然氣	3.588	-0.013	-0.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.60	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.719	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13350	-0.00160	-0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%