Sundaram Banking & PSU Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVMF)

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11.542 -0.010 -0.05%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Sundaram Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF903J01PB3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVMF 持股

全面的主要持股資訊及 Sundaram Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Month (0P0000XVMF) 的關鍵持股資訊。我們的 Sundaram Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.870	4.870
債券	94.770	94.770
其他	0.360	0.360

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.604	47.640
政府	45.170	45.012
現金	4.869	6.874

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	14.74	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	9.07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	7.55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	7.51	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6.05	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	6.00	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	4.55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	4.49	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4.49	-	-

由Sundaram Asset Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7.28B	5.02	5.14	6.41
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.28B	7.08	6.03	7.88
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.28B	6.88	5.78	7.56
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7.28B	6.01	5.33	6.47
Sundaram Banking PSU Debt Fund In	3.31B	6.88	5.75	6.73

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.50	-2.82	-0.77%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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US 500	5,879.5	-69.7	-1.17%
美元指數期貨	106.610	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.55	-0.15	-0.22%
黃金	2,577.45	+4.55	+0.18%
銅	4.0990	+0.0115	+0.28%
天然氣	2.808	+0.023	+0.83%
美國二號棉花	66.88	-1.44	-2.11%
美國大豆	1,003.38	+16.38	+1.66%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	154.72	-1.53	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05033	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%