CT Strategic Bond Fund Z Income GBP(0P0000X3IM)

倫敦

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0.95 -0.00 -0.23%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B882QB67

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3IM 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP (0P0000X3IM) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Income GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.47	57.34	51.87
債券	93.56	94.47	0.91
可換股債券	0.98	0.98	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.37	50.80
現金	5.47	52.28
政府	15.95	46.48
證券化	3.58	9.03

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4.41	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	3.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.33	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1.56	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.31	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	1.28	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0.98	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0.93	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1400121K57	0.81	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Institutional I	45.75K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	31.52M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.79M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.43M	3.59	0.18	2.93
Institutional Gross Income GBP	62.37K	2.55	-0.10	2.73

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.1	+88.9	+0.20%
US 500	5,986.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.697	+0.318	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.70	+0.97%
WTI原油	69.11	+0.68	+0.99%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0700	-0.0130	-0.32%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%