CT Strategic Bond Fund Z Gross Accumulation GBP(0P0000X3IK)

倫敦

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1.46 0.00 0%

09/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8863D91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3IK 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat (0P0000X3IK) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.46	51.72	46.26
債券	93.85	94.45	0.60
可換股債券	0.68	0.68	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.53	52.05
現金	5.46	48.23
政府	16.30	46.18
證券化	2.64	8.64
衍生工具	-0.26	63.46

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	2.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.20	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1.53	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1.52	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	1.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	1.15	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS2690050682	0.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	0.94	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.76M	0.21	-0.39	2.79
Strategic Bond Fund Z Income GBP	32.16M	0.22	-0.38	2.80
Strategic Bond Fund Institutional I	72.03K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	33.62M	-1.16	-1.00	2.60
Institutional Gross Income GBP	62.05K	-0.96	-1.01	2.51

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.48	+2.78	+0.92%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,480.8	+93.0	+0.24%
US 500	5,225.5	+11.4	+0.22%
美元指數期貨	105.195	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.22	+0.34	+0.41%
WTI原油	79.72	+0.46	+0.58%
黃金	2,372.15	+31.85	+1.36%
銅	4.6385	+0.0535	+1.17%
天然氣	2.282	-0.019	-0.83%
美國二號棉花	78.00	-0.60	-0.76%
美國大豆	1,209.25	+0.75	+0.06%

歐元/美元	1.0770	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2296	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2522	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.427	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%