abrdn Strategic Bond Fund I Gross Acc(0P00016OIN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.40 -0.00 -0.23%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BWK28168

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OIN 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Acc (0P00016OIN) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Strategic Bond Fund I Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.09	135.96	8.87
可換股債券	1.02	1.02	0.00
優先股	1.08	1.08	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-4.91	66.60
公司	78.48	50.80
政府	47.51	46.48
證券化	7.58	9.03
現金	-25.30	52.28

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	12.49	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	12.10	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	9.18	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	7.07	-	-
abrdnI-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD	LU1760137882	6.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.42	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 2.421%	XS2432519317	2.03	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.625%	XS2744491106	2.00	-	-
Vodafone Group PLC 4.875%	XS1888180996	2.00	-	-
Mobico Group PLC 4.25%	XS2259808702	2.00	-	-

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Bond Fund I Gross Inc		12.43M	-0.56	-1.30	3.07

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.43	+0.78	+0.21%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,008.9	+50.7	+0.12%
US 500	5,992.8	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.592	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.29	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.43	0.00	0.00%
黃金	2,561.30	-25.20	-0.97%
銅	4.0252	-0.0578	-1.42%
天然氣	2.960	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2680	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%