Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund I Class(SHMDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.42 0.00 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Stone Harbor

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 265.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SHMDX 持股

全面的主要持股資訊及 Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl (SHMDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.06	13.15	10.09
債券	96.94	96.94	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.96
市帳率	-	1.35
市銷率	0.04	3.75
市現率	-	527.54
股息收益率	-	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.10	50.55
公司	29.84	35.91
衍生工具	0.04	19.57
現金	3.02	9.62

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Virtus Stone Harbor Local Markets I	-	2.26	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	2.13	-	-
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	2.04	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.90	-	-
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Bond I	-	1.73	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	1.54	-	-
South Africa (Republic of) 5.875%	-	1.35	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	1.30	-	-
Argentina (Republic of) 0.75%	-	1.25	-	-
Qatar (State of) 4.4%	-	1.19	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Local Markets Institut		9.55M	3.58	0.04	-0.41
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		7.01M	8.71	1.54	4.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%