Virtus Stone Harbor Emerging Markets Debt Income Fund I Class(SHMDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.38 0.00 0%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Stone Harbor

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SHMDX 持股

全面的主要持股資訊及 Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl (SHMDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Stone Harbor Emerging Mkts Debt Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.56	9.22	3.66
債券	94.37	94.37	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.19
市帳率	-	1.46
市銷率	0.04	3.69
市現率	-	528.11
股息收益率	-	3.82
5 年盈利增長	-	12.70

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.02	49.61
公司	22.51	36.36
現金	5.45	10.41
衍生工具	0.11	18.80
證券化	0.91	2.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 5.125%	-	2.58	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.625%	-	1.94	-	-
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%	-	1.83	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.71	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1.58	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.57	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.48	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.48	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	1.14	-	-
Philippines (Republic Of) 1.95%	-	1.12	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Local Markets Institut		9.34M	-3.34	-1.09	-0.97
	Stone Harbor Emerging Markets Corpo		6.73M	8.71	1.54	4.10

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,517.9	-11.4	-0.03%
US 500	5,908.9	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.25	+0.34%
黃金	2,663.32	+0.22	+0.01%
銅	4.1830	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.444	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0343	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2475	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.740	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7768	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.91625	-0.00355	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%