Virtus Stone Harbor Emerging Markets Bond Fund I Class(0P0000PWTW)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.040 0.000 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Stone Harbor

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PWTW 持股

全面的主要持股資訊及 Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000PWTW) 的關鍵持股資訊。我們的 Stone Harbor Emerging Markets Corporate Debt Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.350	4.350	0.000
債券	95.650	95.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.645	35.897
現金	4.354	9.645

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MAF Global Securities Ltd. 7.875%	XS2399467807	3.09	-	-
BOC Aviation Ltd. 5.27823%	XS1822793821	3.01	-	-
Royal Capital B.V. 5%	XS2202749003	2.98	-	-
Goodman HK Finance 3%	XS2198897121	2.67	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	-	2.02	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.375%	-	1.79	-	-
Minejesa Capital BV 4.625%	-	1.69	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.975%	-	1.36	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.35	-	-
Woori Bank 4.25%	-	1.34	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Stone Harbor Emerging Mkts Debt Ins		268M	1.24	-2.36	2.39
	Stone Harbor Local Markets Institut		9.54M	3.58	0.04	-0.41

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,826.9	-131.3	-0.30%
US 500	5,965.0	-20.4	-0.34%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
黃金	2,578.20	-8.30	-0.32%
銅	4.0888	+0.0058	+0.14%
天然氣	2.851	-0.132	-4.43%
美國二號棉花	68.39	-0.51	-0.74%
美國大豆	992.12	-14.88	-1.48%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%